关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

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关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

公告日期:2018-04-04  关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告根据《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,平安大华基金管理有限公司(下简称“本基金管理人”)确定对平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算。

本基金《基金合同》生效日为2018年3月23日,基金管理人于2018年4月2日对基金份额进行了折算。 本基金份额折算前基金份额总额为2,648,875,份,折算前基金份额净值为元。 根据本基金的基金份额折算方法,基金份额折算比例为,折算后基金份额总额为441,986,份,折算后基金份额净值为元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2018年4月3日完成了变更登记。 折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。 投资者可访问平安大华基金管理有限公司网站(http://)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-800-4800)咨询相关情况。

特此公告平安大华基金管理有限公司2018年4月4日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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